为明确公司资产监督管理工作的开展和落实方向，根据现阶段公司发展规划和业务性质，结合部门的基本工作职能，特制订本规划方案。集团资产监督作为公司的综合监督管理部门，是公司内部监督的中枢环节，其业务范围涉及各部门及各分子公司的方方面面，应当承担起为公司运转提供管理支持和监督保障的职能，确保公司系统的正常运行，推动实现公司的战略目标。公司集团资产监督工作的目标：结合公司实际情况，梳理构建监督管理体系，梳理集团资产，明确行政职能与工作目标，确定监督工作内容与业务流程，清晰组织架构，明确人员的权责。同时，从管控角度，按照“统一归口，分级管理”的原则，做好资产监督业务管控流程设计，实施通过协调、控制与监督，有效执行各项制度、流程、工具表单，统计各项运营信息数据，实现资产监督业务运营行为的统一，促使公司各部门、各项目、各分子公司之间形成密切配合的协作关系，促进集团资产监督业务体系内的资源整合和优化配置，推动公司整体高速、稳定运转。
部门发展规划
二.岗位职责
根据资产监督管理部门职能划分，设资产监督管理审查组和核算组，其中审查组负责资产管理、职能审查等工作，设主管1名，专员3名；核算组负责公司业务核算等工作，设主管1名，业务2名。审查组与核算组在职能分工上各有侧重；在具体事务的执行上，作为统一整体协同支持、灵活调配、共同推进落实部门工作。
三.岗位职责细分
总督办公室：
检查监督集团各项目投入的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，督促、相关岗位工作的执行，发现问题及时指出，对集团资产监督部门各方关系进行协调。
资产监督部：贯彻执行集团有关质量技术监督工作的方针，研究拟定标准化、计量、质量工作规章并组织实施；管理和监督执行工作；管理有关与集团资产有关的规章制度制定。
部门助理：负责部门内外发文及后续整理归档，部门内办公用品的统计、领取及发放，要求中英文流利，熟悉政府相关行业，熟悉办公软件WORD、EXCEL、PPT等，具有良好的工作意识，较强的分析解决问题能力，有良好的团队合作精神；负责保管、使用部门图章，会议室预约及会议纪要整理，部门总经理公务出差的订票及报销，掌握部门内部的正常运转的流程、完成部门内部的日常工作； 配合部门及人员收集用户信息，并进行汇总分析。
审查组：全面负责审核资产监督管理各阶段的工作，协调解决审核中的各种问题，有权对资产监督管理审核工作的开展和审核结果做最后的决定。协助管理者代表选择审核组成员。制定资产监督管理审核实施计划，编制并提交审核报告。
核算组：制定各项财务制度，做好收支管理的统计、核算、分析工作，负责管理公司采购合同文本，建立合同台帐及合同档案 ，做好租赁、买卖、协作服务等合同的执行，负责本公司采购合同审核和管理工作。负责本公司ERP数据库系统维护，负责供应链业务问题的分析和解决，保证ERP业务正常有序的进行，同时满足领导决策信息和信息披露的需要。负责本公司的ERP数据整理工作，将各部门提供的相关成本核算数据汇总并上报。
资产管理：
业务资产管理： 负责资产台帐管理，保证账务处理及盘点的及时性、准确性，确保帐、卡、物三者一致，确保明确资产实物的使用责任人； 负责定期盘点闲置资产，账务核查，确保闲置资产的有效性及提高资产的合理利用率。
固定资产管理：对于外购、自制、新建的固定资产都要由固定资产归口管理单位验收后，填制固定资产增加凭证，内容主要包括：名称、规格、型号、数量、单价、产地、用途、责任保管人等，并由资产处登记明细帐； 严格审核固定资产增、减手续是否齐备，是否符合审批权限，属控购商品的还要检查有无“控办”批文，属基建项目的，要有基建和使用部门共同验收签字的交付使用固定资产的凭证；督促各归口主管部门建立固定资产明细帐，使用单位建立卡片帐，要求各部门及时将变化情况通知财务，以便进行调整，做到帐卡、帐实相符。对高精尖及贵重大型仪器设备的保管使用情况，要及时进行重点抽查，协助有关部门提高使用效益；助归口主管部门进行固定资产的年度清查工作，发现帐卡、帐实不符的情况，要查明原因，向领导汇报，以便及时妥善处理。
职能审查：
财务审查：负责财务稽核和会计报告工作，负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
巡查：负责按照公司相关日常工作要求，对员工进行日常巡查工作，并作好相应记录。根据审核标准制定有效的巡查方案，进行日常违规巡查，并反馈相关部门，定期对现有业务进行分析，挖掘潜在风险，并发起风险评估，完成巡查报告，提出业务风险控制的建议，探索各个项目的风险问题点，不断总结经验，收集典型案例，及时反馈相关部门，帮助公司规避风险并树立良好形象任职资格。
业务审查：
渠道审查：对所需要开发市场同类产品的市场调研：如品牌、价格、包装等，作出分析对比并拟写市场报告；对公司所销售产品与同类产品的质量、价位、包装等进行对比，并制定合理的进入市场价格；对客户的维护与定期拜访及售后服务。
财务审查：检查各类报表是否编报齐全，仔细阅读报表说明，注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比，有关重大影响因素是否予以揭示，并要结合报表内容的审计，验证报表附注说明是否真实。
底薪核算：
职能底薪：监督工资总额的使用，严格按照规定掌握工资总额的执行情况，对违反工资政策及不按规定擅自更改工资的现象，要予以制止，同时要向有关领导或部门报告。严格审核工资计算的有关凭证，对各部门上报的当月计件产量、工资情况表及各种加、扣款项的通知单，都要严格的审核，确认无误后，输入电脑，正确地编制出当月人员工资发放表。根据工资汇总表中的有关数据填制好工资支付审批表，备份好工资盘，每月底按时发放工资。工资发放后，及时收回各部门由领款人签字或盖章的工资表，并装订成册，妥善保管。（在日标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于小时工资基数的150％支付加班工资；在休息日工作的，应当安排其同等时间的补休，不能安排补休的，按照不低于日或者小时工资基数的200％支付加班工资；在法定休假日工作的，应当按照不低于日或者小时工资基数的300％支付加班工资。）
KPI 核算：在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务，负责公司业务人员绩效核算。协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
业务中心：
业务提成：负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。
外部招商：招商运营部管理的人员必须严格遵守公司制定的各项管理制度，负责市场调查与分析工作，制定招商方案及策划工作。及时将市场招商运营情况进行分析、总结，对市场经营品类的调整提出合理化建议，为招商决策提供依据。控制招商现场气氛，负责招商人员的日常管理，负责相关的专业知识培训。 负责制定每月招商部的工作内容及建议并向上级汇报每阶段的招商情况。
集团资产监督部发展规划目标：
为公司商业运营的发展及未来的资本运作构想提供夯实的基础。让公司在现有的优化的基础上发展的更快、更好，优化配置集团资产，提高资产质量，加快实现公司做强做大的战略目标。打造企业和谐的人际关系，增强团队精神和活力，促使企业的凝聚力、形象力、创造力、竞争力明显增强。
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